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外资抢筹,科创板集结号刚吹响,解禁潮来袭!

作者:  时间:2022-07-31 13:50  人气:79 ℃

科创50指数近一个月上涨25%,大幅跑赢创业板指、深证成指数和上证指数,成为市场领头羊,吹响行情上攻的集结号。

1、外资抢筹科创板

昨天科创板集体爆发,423家公司下跌的仅有7家,科创ETF集体大涨。

近期外资大举抢筹科创板,多只科创板股票获得外资大举加码。

5月最后一个交易日,科创板整体获北向资金净买入约10.62亿元,创2021年2月科创板纳入北向标的以来的最大单日净买入额。

科创50指数,5个交易日港资净流入17.39亿。

科创板热度不断升温,在ETF市场也居高不下。今年前5个月,科创板50ETF累计获资金净流入108.26亿元,在所有股票型ETF中高居首位。

有券商喊出属于科创板的牛市来了。

2、科创牛?

浙商证券认为科创板进入牛市初期,小荷初露尖尖角,给出三条原因:

1.其产业分布映射当前的先进制造业崛起,以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表;

2.盈利高速增长,结合券商一致盈利预测2022年和2023年均超30%,与此同时估值触底,目前科创PE-TTM接近2012年创业板水平;

3.基金配置较低,截至2022年1季度科创板占基金配置比约5%。

浙商研究所对历史上十倍股的行业进行统计,发现了一条规律:每轮牛市产生的十倍股都有其鲜明的产业共性。

1996-1997年牛市,十倍股的主要行业有计算机、采掘、机械设备、家用电器和银行。

2005-2007年牛市,十倍股的主要行业有房地产、有色金属、机械设备、化工、商业贸易和医药生物。

2013-2015年牛市,十倍股的主要行业有计算机、传媒、电气设备、机械设备和医药生物。

2019-2021年牛市,十倍股的主要行业有电力设备、食品饮料、电子和医药生物,其中电力设备占比最高。

四次牛市中,十倍股有鲜明的时代感。

1996-1997年这轮牛市中,十倍股所处行业以轻工业为主;2005-2007年这轮牛市中,十倍股所处行业以重工业为主;2013-2015年这轮牛市中,十倍股所处行业以信息技术为主;2019-2021年这轮牛市中,十倍股所处行业以新能源和硬科技为主。

四轮牛市背后的时代背景是,继1978-1988年,经历了乡镇企业异军突起后,1988-1998年,开启了以规模化方式生产轻工业产品为特征的第一次工业革命。

1998-2011年,轻工业规模扩大的基础上,开始进入重工业高速发展阶段。而2011年工业化成熟之后,技术升级驱动的产业升级、绿色低碳驱动的能源革命,成为经济的最重要特征。

2013年至2015年创业板牛市的底层逻辑在于其产业分布的鲜明时代感,彼时创业板的产业分布以“互联网+”为主,映射了当时蓬勃发展的互联网行业。

浙商证券认为当下科创板以先进制造业为主,以新能源、半导体、云计算、国防装备和生物医药为代表,是十四五期间最具时代感的产业,映射了当前先进制造业的崛起,新一轮明星股将悄然展开有序上涨,是未来结构牛市的主战场。

梦想总是要有的,但有条信息不能忽视,2022年7月科创板迎来解禁潮。

3、科创板解禁潮来袭

科创板的减持规则:三年“大非”,指控股股东和实际控制人自股票上市之日起三十六个月不得转让首发股份。一年“小非”,指其他股东自股票上市之日一年内不得转让首发股份。

2019年7月科创板开市,至2022年7月起,三年“大非”限售股陆续到期解禁。

2022年科创板首批“大非”解禁规模为4086.99亿元,其中7月解禁规模最大,达2626.13亿元。

与此同时,2022年科创板一年“小非”解禁规模为2814.32亿元,其中3月和6月解禁规模最大,分别为759.92亿元和758.59亿元。

具体来看行业分布,2022年科创板电子行业三年“大非”解禁规模达1701.55亿元,一年“小非”解禁规模达1065.25亿元,分别居于“大小非”行业解禁规模的首位。

2022年三年“大非”解禁规模二到四位依次是机械设备、化工、医药生物,分别解禁1341.02亿元、437.12亿元和197.34亿元。

一年“小非”解禁规模二到四位依次是电气设备、医药生物、有色金属,分别解禁834.19亿元、429.29亿元和171.27亿元。

2022年“大非”解禁占比前十个股分别是华兴源创(82.14%)、中国通号(76.61%)、杭可科技( 72.14%)、佳华科技(69.19%)、天准科技(62.14%)、莱伯泰科(60.89%)、三友医疗( 58.80%)、新光光电(58.17%)、兴图新科(56.83%)和云涌科技(56.25%)。

集结号刚吹起,迎来解禁潮,增量资金是关键。

另外,科创板门槛稍高,需要至少两年以上的交易经验,资产达50万以上才能开通科创板交易权限。因此,相比较于其他宽基指数,科创板ETF数量较多。

市场上科创50ETF规模超百亿的有两只,科创50ETF和科创板50ETF。科创50ETF都是跟踪科创50指数的,重仓股都是一样的,中芯国际、天合光能、容百科技等。

(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

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