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量化巨头星阔投资旗下多只产品净值跌破0.85,曾10个月规模破百亿

作者:  时间:2022-05-07 13:43  人气:80 ℃

记者 | 穆玥

又有百亿私募业绩拉响了警报!

好买基金网数据显示,截至目前百亿量化私募星阔投资旗下股票型产品今年以来的平均收益率为-22.00%,在同类中排名2433/3445,市场中性产品今年以来的平均收益率为-4.30%,在同类中排名214/324。公司旗下已经有多只产品自成立以来的累计净值已经跌破了0.85,有部分产品自成立以来的累计净值甚至已经跌到了0.8以下。

典型的比如“星阔山海10号股票优选”,产品自2021年10月19日成立以后,累计净值便再也没能站在1元以上,截至今年4月22日,其最新累计净值仅为0.7642,也就是说产品成立仅6个多月,累计亏损率已经高达23.58%。

此外,星阔投资旗下的“星阔上林10号中证1000指数增强”、“星阔金选上林9号中证1000指数增强”、“星阔华枝1号创业板指数增强”、“星阔春生1号科创50指数增强”等多只产品自成立以来的累计亏损率也都已经超过了20%。

星阔投资成立于2020年9月中旬,同年12月底完成登记备案,次年2月初成立了首批3只产品,至2021年12月中旬,公司已经成功突破了百亿规模。如果按照首批产品成立的时间计算,其实现从0到100亿规模的突破仅用了10个多月的时间,堪称晋级百亿规模最快的私募之一。

星阔投资的两位实际控制人邓剑和王漪清分别持有公司80%和20%的股份,其中邓剑此前曾任职于知名量化百亿私募九坤投资和因诺资产,分别担任投资研究部初级基金经理和投资研究部合伙人兼alpha策略投资总监。

值得一提的是,星阔投资曾于2021年8月24日公告称,出于对投资者负责的长远审慎考虑,公司决定阶段性地有序调节规模增长速度。除在途资金外,将暂缓近期500指增和市场中性策略产品的资金募集。

不过,星阔投资同时也表示公司1000指增、300指增、全市场选股及创业板指增等策略产品线不受影响。

此后,星阔投资也依然在密集备案新产品,中国基金业协会数据显示,截至目前公司旗下共备案有148只产品,其中多达94只均备案于2021年8月25日之后,占比超过了6成,今年以来公司已经备案了39只产品。

事实上,“规模和业绩二选一”一直是量化私募面临的一大困扰,并且今年以来绝大部分的百亿私募业绩表现都不乐观,据私募排排网数据显示,截至3月底,百亿私募机构数量为115家,百亿私募一季度平均收益-9.14%,首尾业绩相差29.81%,其中仅有10家百亿私募取得正收益。

即便如此,对于新晋百亿私募星阔投资而言,突然出现的业绩大回撤依然是道亟待解决的难题。

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